Отчет о движении денежных средств (TTM)
Порт Ливерпуля, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 586 | 15 022 | 12 882 | 29 178 | 21 102 | 26 123 | 24 698 | 21 417 | 18 661 | 18 677 | 20 717 | 17 358 | 19 920 | 23 361 | 24 339 | 26 757 | 23 374 | 18 570 | 15 549 | 6 066 |
| Изменять (%) | -3,62 | -14,25 | 126,50 | -27,68 | 23,80 | -5,46 | -13,29 | -12,87 | 0,09 | 10,92 | -16,21 | 14,76 | 17,27 | 4,19 | 9,93 | -12,64 | -20,55 | -16,27 | -60,99 | |
| % от денежного потока | 112,64 | 207,59 | 379,80 | 152,55 | 5 413,47 | 414,72 | 655,88 | -1 588,24 | -260,00 | -234,09 | -667,47 | -223,81 | 1 173,23 | 441,52 | 512,67 | 416,11 | 713,94 | -365,63 | 117,05 | -45,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 285 | -4 592 | -4 838 | -4 824 | -5 098 | -6 069 | -6 034 | -6 561 | -13 265 | -14 770 | -14 816 | -15 331 | -9 852 | -8 770 | -10 281 | -10 681 | -10 431 | -10 824 | -9 918 | -26 395 |
| Изменять (%) | -26,94 | 5,37 | -0,29 | 5,67 | 19,04 | -0,57 | 8,73 | 102,20 | 11,34 | 0,31 | 3,48 | -35,73 | -10,99 | 17,23 | 3,90 | -2,35 | 3,77 | -8,37 | 166,12 | |
| % от денежного потока | -45,42 | -63,45 | -142,64 | -25,22 | -1 307,80 | -96,34 | -160,24 | 486,53 | 184,82 | 185,11 | 477,36 | 197,67 | -580,28 | -165,75 | -216,55 | -166,11 | -318,60 | 213,11 | -74,66 | 198,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 786 | -2 870 | -4 328 | -4 903 | -15 290 | -13 637 | -14 780 | -16 086 | -12 455 | -11 816 | -8 935 | -9 713 | -8 300 | -8 849 | -8 859 | -9 194 | -9 218 | -13 416 | 7 062 | 6 465 |
| Изменять (%) | -159,96 | 50,81 | 13,29 | 211,87 | -10,81 | 8,38 | 8,84 | -22,57 | -5,13 | -24,39 | 8,71 | -14,55 | 6,61 | 0,12 | 3,77 | 0,26 | 45,55 | -152,64 | -8,45 | |
| % от денежного потока | 34,59 | -39,65 | -127,59 | -25,63 | -3 922,42 | -216,50 | -392,51 | 1 192,95 | 173,53 | 148,10 | 287,86 | 125,24 | -488,85 | -167,24 | -186,61 | -142,97 | -281,55 | 264,15 | 53,16 | -48,71 |
| Денежный поток | 13 837 | 7 237 | 3 392 | 19 126 | 390 | 6 299 | 3 766 | -1 348 | -7 177 | -7 979 | -3 104 | -7 756 | 1 698 | 5 291 | 4 747 | 6 430 | 3 274 | -5 079 | 13 284 | -13 272 |
| Изменять (%) | -47,70 | -53,13 | 463,91 | -97,96 | 1 515,94 | -40,22 | -135,81 | 432,27 | 11,16 | -61,10 | 149,88 | -121,89 | 211,62 | -10,27 | 35,44 | -49,08 | -255,13 | -361,55 | -199,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
